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      福建天馬科技集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告
      所屬欄目:臨時公告 發布時間:2022-08-04 瀏覽次數:3次

      證券代碼:603668         證券簡稱:天馬科技        公告編號:2022-072


      福建天馬科技集團股份有限公司

      關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告


      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。


      重要內容提示:

      l 福建天馬科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天馬科技”)擬使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過6個月。


      一、募集資金基本情況

      (一)募集資金到賬及存儲情況

      經中國證券監督管理委員會《關于核準福建天馬科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2021]658號)核準,公司已完成非公開發行人民幣普通股股票96,551,724股,每股面值1.00元/股,發行價格為人民幣5.80元/股。本次非公開發行股票募集資金總額人民幣559,999,999.20元,扣除各項發行費用人民幣7,904,551.72元,實際募集資金凈額為人民幣552,095,447.48元。容誠會計師事務所(特殊普通合伙)就募集資金到賬事項出具了“容誠驗字[2021]361Z0067號《驗資報告》”,確認募集資金于2021年7月21日到賬。為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,公司對募集資金實行了專戶存儲和管理。

      (二)前次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

      公司于2021年8月3日召開第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監事會第二十一次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過人民幣25,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。該次暫時補充流動資金已于2022年8月2日全部歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司于2022年8月3日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《福建天馬科技集團股份有限公司關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》(公告編號:2022-070)。

      二、募集資金投資項目的基本情況

      截至2022年8月2日,公司募集資金投資項目情況如下:

      金額單位:人民幣萬元






                                               

      截至2022年8月2日,公司累計使用募集資金共44,655.76萬元,公司募集資金賬戶余額合計為10,796.89萬元(含利息并扣除手續費)。

      三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

      根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度,公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下,為了提高募集資金使用效率,降低公司財務成本,公司擬使用不超過人民幣8,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過6個月。在使用期限內,公司可根據募投項目的進展及需求情況提前歸還至募集資金專用賬戶。

      本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營使用,不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易;不會變相改變募集資金用途,不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

      四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

      公司于2022年8月3日召開第四屆董事會第十一次會議,會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過6個月。獨立董事、監事會、保薦機構已對上述事項發表了明確同意的意見。

      公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關要求,有利于提高公司的資金使用效率,未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

      五、專項意見說明

      (一)保薦機構意見

      經核查,海通證券股份有限公司認為:公司在確保不影響募集資金安全和募集資金投資項目正常運行的前提下,使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金,有利于提高募集資金使用效率,提升經營效益,符合公司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議批準,獨立董事亦發表明確同意的獨立意見,履行了必要的審批程序,符合中國證監會、上海交易所對募集資金使用有關規定的要求,海通證券對天馬科技本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃無異議。

      (二)獨立董事意見

      公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金嚴格遵守了《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定,不存在改變募集資金用途、變相改變募集資金投向、影響募集資金投資項目建設及其他損害股東利益的情形。公司在確保不改變募集資金用途、不影響募集資金投資項目建設的前提下,使用閑置募集資金臨時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率,維護公司和股東的利益,公司履行了必要的審批程序,相關程序合法合規。同意公司使用不超過人民幣8,000萬元募集資金臨時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過6個月。

      (三)監事會意見

      公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決策和審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及《公司募集資金管理辦法》的規定,是在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下提出的,不會影響募集資金投資項目的正常進行,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,也不存在變相改變募集資金投向的情形,同時有利于提高募集資金使用效率,減少財務費用支出,不存在損害股東利益的情況,保證了公司全體股東的利益。監事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下,使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。


      特此公告!



      福建天馬科技集團股份有限公司

      董 事 會

      二○二二年八月三日

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